華夏鼎瑞三個(gè)月定期開(kāi)放債券A（004921）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　華夏鼎瑞三個(gè)月定期開(kāi)放債券A（004921）截至2020年03月31日本期利潤(rùn)33423500元，基金本期凈收益21342700元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0221元，期末基金資產(chǎn)凈值1583810000元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.0486元。

　　華夏鼎瑞三個(gè)月定期開(kāi)放債券A（004921）截至2019年12月31日本期利潤(rùn)14007600元，基金本期凈收益21015100元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0093元，期末基金資產(chǎn)凈值1550380000元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.0265元。

　　華夏鼎瑞三個(gè)月定期開(kāi)放債券A（004921）截至2019年09月30日本期利潤(rùn)26117000元，基金本期凈收益26810900元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0173元，期末基金資產(chǎn)凈值1590600000元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.0531元。

　　基本信息：華夏鼎瑞三個(gè)月定期開(kāi)放債券A基金代碼004921，基金全稱(chēng)華夏鼎瑞三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱(chēng)華夏鼎瑞三個(gè)月定期開(kāi)放債券A，成立日期2017年10月17日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型債券型，二級(jí)分類(lèi)穩(wěn)健債券型，基金規(guī)模15.81億元，基金總份額15.104億份，上市流通份額15.104億份，基金管理人華夏基金管理有限公司，基金托管人中國(guó)工商銀行股份有限公司，基金經(jīng)理劉明宇，代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)銀行(共0家)，代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)證券(共0家)。

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