萬家潛力價值混合A（005400）資產(chǎn)負債情況查詢

　　萬家潛力價值混合A（005400）報告期2019年12月31日，銀行存款17534137.87元，結(jié)算備付金162529.24元，存出保證金60461.41元，交易性金融資產(chǎn)236409727.8元，其中股票投資236409727.8元，債券投資--元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款2536929.63元，應(yīng)收利息4087.01元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購款119449.96元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計256827322.92元。

　　萬家潛力價值混合A（005400）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣出回購金融資產(chǎn)款--元，應(yīng)付證券清算款--元，應(yīng)付贖回款2202970.47元，應(yīng)付管理人報酬315263.57元，應(yīng)付托管費52543.94元，應(yīng)付銷售服務(wù)費25491.45元，應(yīng)付交易費用135529.84元，應(yīng)交稅費--元，應(yīng)付利息--元，應(yīng)付利潤--元，其他負債246375.02元，負債合計2978174.29元。實收基金179630720.45元，未分配利潤74218428.18元，所有者權(quán)益合計253849148.63元，負債和所有者權(quán)益總計256827322.92元。

　　基本信息：萬家潛力價值混合A基金代碼005400，基金全稱萬家潛力價值靈活配置混合型證券投資基金，基金簡稱萬家潛力價值混合A，成立日期2018年02月13日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型混合型，二級分類穩(wěn)健混合型，基金規(guī)模3.33億元，基金總份額1.908億份，上市流通份額1.908億份，基金管理人萬家基金管理有限公司，基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司，基金經(jīng)理高源，代銷機構(gòu)銀行(共2家)，代銷機構(gòu)證券(共24家)。

　　本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù)，不具備市場交易依據(jù)。