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上投摩根歲歲益定期開放債券C（004628）基金凈值行情查詢（2019年08月01日）
2019-08-01 11:27 南方財(cái)富網(wǎng)
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2019年08月01日上投摩根歲歲益定期開放債券C（004628）最新公布凈值：1.025
2019年08月01日上投摩根歲歲益定期開放債券C（004628）累計(jì)凈值：1.0676
2019年08月01日上投摩根歲歲益定期開放債券C（004628）前單位凈值：1.0241
2019年08月01日上投摩根歲歲益定期開放債券C（004628）凈值增長率：0.088%
代碼 | 004628 |
名稱 | 上投摩根歲歲益定期開放債券C |
最新公布凈值 | 1.025 |
累計(jì)凈值 | 1.0676 |
前單位凈值 | 1.0241 |
凈值增長率 | 0.088% |
基金規(guī)模 | 0.00232051 |
公布日期 | 2019-07-26 |
數(shù)據(jù)僅供參考，交易時(shí)請以成交價(jià)為準(zhǔn)。
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