泰達(dá)宏利品質(zhì)生活混合(162211)基金凈值查詢(2019年07月26日)
2019-07-26 10:50 南方財(cái)富網(wǎng)
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最新公布凈值:0.707
累計(jì)凈值:1.167
前單位凈值:0.703
凈值增長(zhǎng)率:0.569%
基金規(guī)模:0.302344
代碼 | 162211 |
名稱 | 泰達(dá)宏利品質(zhì)生活混合 |
最新公布凈值 | 0.707 |
累計(jì)凈值 | 1.167 |
前單位凈值 | 0.703 |
凈值增長(zhǎng)率 | 0.569% |
基金規(guī)模 | 0.302344 |
公布日期 | 2019-07-25 |
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