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中加純債定開(kāi)債券A（004911）基金價(jià)格查詢（2019年07月25日）
2019-07-25 16:47 南方財(cái)富網(wǎng)
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最新公布凈值：1.0412
累計(jì)凈值：1.097
前單位凈值：1.0404
凈值增長(zhǎng)率：0.077%
基金規(guī)模：65.0319
代碼 | 004911 |
名稱 | 中加純債定開(kāi)債券A |
最新公布凈值 | 1.0412 |
累計(jì)凈值 | 1.097 |
前單位凈值 | 1.0404 |
凈值增長(zhǎng)率 | 0.077% |
基金規(guī)模 | 65.0319 |
公布日期 | 2019-07-19 |
本站價(jià)格均為參考價(jià)格，不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。
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