國(guó)壽安保穩(wěn)壽混合C（004406）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢

　　國(guó)壽安保穩(wěn)壽混合C（004406）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款1701769.22元，結(jié)算備付金11911.35元，存出保證金21762元，交易性金融資產(chǎn)531214175.99元，其中股票投資85736590.09元，債券投資445477585.9元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款--元，應(yīng)收利息6528884.66元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購(gòu)款--元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)539478503.22元。

　　國(guó)壽安保穩(wěn)壽混合C（004406）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款112034706.95元，應(yīng)付證券清算款33826.45元，應(yīng)付贖回款--元，應(yīng)付管理人報(bào)酬215108.12元，應(yīng)付托管費(fèi)35851.36元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)1.86元，應(yīng)付交易費(fèi)用20063.21元，應(yīng)交稅費(fèi)41569.23元，應(yīng)付利息8432.4元，應(yīng)付利潤(rùn)--元，其他負(fù)債180000元，負(fù)債合計(jì)112569559.58元。實(shí)收基金400032520.98元，未分配利潤(rùn)26876422.66元，所有者權(quán)益合計(jì)426908943.64元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)539478503.22元。

　　基本信息：國(guó)壽安保穩(wěn)壽混合C基金代碼004406，基金全稱國(guó)壽安保穩(wěn)壽混合型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱國(guó)壽安保穩(wěn)壽混合C，成立日期2017年08月01日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開(kāi)放式，基金類型混合型，二級(jí)分類穩(wěn)健混合型，基金總份額0.000億份，上市流通份額0.000億份，基金管理人國(guó)壽安�；�金管理有限公司，基金托管人廣發(fā)銀行股份有限公司，基金經(jīng)理李一鳴 張標(biāo)，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共0家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共0家)。

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