中金金利債券C（003812）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢

　　中金金利債券C（003812）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款362878.21元，結(jié)算備付金625714.42元，存出保證金2117.87元，交易性金融資產(chǎn)98263500元，其中股票投資--元，債券投資98263500元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)14500134.25元，應(yīng)收證券清算款836.99元，應(yīng)收利息2505257.69元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購(gòu)款--元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)116260439.43元。

　　中金金利債券C（003812）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款--元，應(yīng)付證券清算款--元，應(yīng)付贖回款102.15元，應(yīng)付管理人報(bào)酬133664.62元，應(yīng)付托管費(fèi)44554.89元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)17448.23元，應(yīng)付交易費(fèi)用19252.99元，應(yīng)交稅費(fèi)--元，應(yīng)付利息--元，應(yīng)付利潤(rùn)--元，其他負(fù)債164000元，負(fù)債合計(jì)379022.88元。實(shí)收基金113465436.89元，未分配利潤(rùn)2415979.66元，所有者權(quán)益合計(jì)115881416.55元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)116260439.43元。

　　基本信息：中金金利債券C基金代碼003812，基金全稱中金金利債券型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱中金金利債券C，成立日期2016年12月13日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開放式，基金類型債券型，二級(jí)分類穩(wěn)健債券型，基金規(guī)模0.03億元，基金總份額0.028億份，上市流通份額0.028億份，基金管理人中金基金管理有限公司，基金托管人中國(guó)工商銀行股份有限公司，基金經(jīng)理石玉，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共3家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共10家)。

　　本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù)，不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。