財(cái)通資管鴻利中短債債券A（006542）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢(xún)

　　財(cái)通資管鴻利中短債債券A（006542）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款8245933.58元，結(jié)算備付金--元，存出保證金8340.83元，交易性金融資產(chǎn)1709939506.64元，其中股票投資--元，債券投資1709939506.64元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款--元，應(yīng)收利息23257656.22元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購(gòu)款--元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)1741451437.27元。

　　財(cái)通資管鴻利中短債債券A（006542）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款135830865.3元，應(yīng)付證券清算款--元，應(yīng)付贖回款--元，應(yīng)付管理人報(bào)酬412762.28元，應(yīng)付托管費(fèi)137587.45元，應(yīng)付銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)23.13元，應(yīng)付交易費(fèi)用13286.97元，應(yīng)交稅費(fèi)--元，應(yīng)付利息25809.11元，應(yīng)付利潤(rùn)--元，其他負(fù)債228000元，負(fù)債合計(jì)136648334.24元。實(shí)收基金1580073034.02元，未分配利潤(rùn)24730069.01元，所有者權(quán)益合計(jì)1604803103.03元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)1741451437.27元。

　　基本信息：財(cái)通資管鴻利中短債債券A基金代碼006542，基金全稱(chēng)財(cái)通資管鴻利中短債債券型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱(chēng)財(cái)通資管鴻利中短債債券A，成立日期2018年11月22日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型債券型，二級(jí)分類(lèi)穩(wěn)健債券型，基金規(guī)模16.35億元，基金總份額15.800億份，上市流通份額15.800億份，基金管理人財(cái)通證券資產(chǎn)管理有限公司，基金托管人南京銀行股份有限公司，基金經(jīng)理顧宇笛 李杰，代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)銀行(共0家)，代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)證券(共0家)。

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