招商招瑞純債發(fā)起式A（002341）利潤情況查詢

　　招商招瑞純債發(fā)起式A（002341）報告期2019年12月31日，收入178111025.03元。利息收入145180444.78元，其中存款利息收入89306.83元，債券利息收入144773386.51元，資產(chǎn)支持證券利息收入--元，買入返售金融資產(chǎn)收入317751.44元。投資收益-523495.57元，其中股票投資收益--元，債券投資收益-523495.57元，基金投資收益--元，資產(chǎn)支持證券投資收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允價值變動收益33449257.81元，其他收入4818.01元。費用30894743.07元。管理人報酬9430715.78元，托管費3143571.89元，銷售服務費627467.75元，交易費用30522.75元，利息支出16947704.67元，其中賣出回購金融資產(chǎn)支出16947704.67元，減所得稅費用--元，其他費用265375.2元。利潤總額147216281.96元。

　　基本信息：招商招瑞純債發(fā)起式A基金代碼002341，基金全稱招商招瑞純債債券型發(fā)起式證券投資基金，基金簡稱招商招瑞純債發(fā)起式A，成立日期2016年03月09日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型債券型，二級分類純債債券型，基金總份額0.004億份，上市流通份額0.004億份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人中國銀行股份有限公司，基金經(jīng)理劉萬鋒，代銷機構銀行(共2家)，代銷機構證券(共2家)。

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