國泰農(nóng)惠定期開放債券（005816）基本信息查詢

　　國泰農(nóng)惠定期開放債券基金代碼005816，基金全稱國泰農(nóng)惠定期開放債券型證券投資基金，基金簡稱國泰農(nóng)惠定期開放債券，成立日期2019年03月20日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開放式，基金類型債券型，二級分類穩(wěn)健債券型，基金規(guī)模0.63億元，基金總份額0.630億份，上市流通份額0.630億份，基金管理人國泰基金管理有限公司，基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司，基金經(jīng)理陳雷，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共5家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共5家)。

　　基金投資目標(biāo)：本基金在追求安全、保持資產(chǎn)流動性以及嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，通過積極主動的投資管理，力爭為持有人提供較長期穩(wěn)定的投資回報(bào)。

　　基金投資范圍：本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、金融債、企業(yè)債、公司債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、次級債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分）、可交換債券、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、債券回購等法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。 本基金不直接投資于股票、權(quán)證，不參與新股申購和新股增發(fā)，但可持有因投資可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)股或可交換債券換股所形成的股票（包括因持有該股票所派發(fā)的權(quán)證）。因上述原因持有的股票和權(quán)證等資產(chǎn)，本基金將在其可上市交易后的10個(gè)交易日內(nèi)賣出。

　　風(fēng)險(xiǎn)收益特征：本基金為債券型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、預(yù)期收益高于貨幣市場基金，低于混合型基金和股票型基金，屬于較低預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益的產(chǎn)品。

　　收益分配原則：1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配，具體分配方案以公告為準(zhǔn)，若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配； 2、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，基金份額持有人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)�現(xiàn)金紅利按除權(quán)后的基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資，若基金份額持有人不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅； 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值，即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值； 4、每一基金份額享有同等分配權(quán)； 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

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