中歐鼎利債券（166010）資產負債情況查詢

　　中歐鼎利債券（166010）報告期2019年12月31日，銀行存款7019389.99元，結算備付金210361.76元，存出保證金8785.04元，交易性金融資產162979444.83元，其中股票投資3983400元，債券投資153969178.8元，基金投資5026866.03元，資產支持證券投資--元，衍生金融資產--元，買入返售金融資產4000000元，應收證券清算款--元，應收利息2060104.8元，應收股利--元，應收申購款1351.77元，其他資產--元，資產總計176279438.19元。

　　中歐鼎利債券（166010）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣出回購金融資產款26000000元，應付證券清算款6053036.61元，應付贖回款2245.27元，應付管理人報酬83238.22元，應付托管費11891.18元，應付銷售服務費--元，應付交易費用9447.27元，應交稅費31521.4元，應付利息11779.99元，應付利潤--元，其他負債179777.39元，負債合計32382937.33元。實收基金93138873.75元，未分配利潤50757627.11元，所有者權益合計143896500.86元，負債和所有者權益總計176279438.19元。

　　基本信息：中歐鼎利債券基金代碼166010，基金全稱中歐鼎利債券型證券投資基金，基金簡稱中歐鼎利債券A，成立日期2017年09月18日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型債券型，二級分類激進債券型，基金規(guī)模2.04億元，基金總份額1.738億份，上市流通份額1.738億份，基金管理人中歐基金管理有限公司，基金托管人中信銀行股份有限公司，基金經理洪慧梅 邵潔，代銷機構銀行(共13家)，代銷機構證券(共37家)。

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