南方中證500信息技術(shù)ETF（512330）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢

　　南方中證500信息技術(shù)ETF（512330）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款3971928.25元，結(jié)算備付金2057898.24元，存出保證金851348.83元，交易性金融資產(chǎn)776120690.29元，其中股票投資775846690.29元，債券投資274000元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款920722.38元，應(yīng)收利息3349.51元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購(gòu)款--元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)783925937.5元。

　　南方中證500信息技術(shù)ETF（512330）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款--元，應(yīng)付證券清算款414476.58元，應(yīng)付贖回款--元，應(yīng)付管理人報(bào)酬343216.02元，應(yīng)付托管費(fèi)68643.19元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)--元，應(yīng)付交易費(fèi)用73326.12元，應(yīng)交稅費(fèi)20264.14元，應(yīng)付利息--元，應(yīng)付利潤(rùn)--元，其他負(fù)債1321940.77元，負(fù)債合計(jì)2241866.82元。實(shí)收基金810688000元，未分配利潤(rùn)-29003929.32元，所有者權(quán)益合計(jì)781684070.68元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)783925937.5元。

　　基本信息：南方中證500信息技術(shù)ETF基金代碼512330，基金全稱中證500信息技術(shù)指數(shù)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱南方中證500信息技術(shù)ETF，成立日期2015年06月29日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開(kāi)放式，基金類型股票型，二級(jí)分類指數(shù)型，基金規(guī)模15.02億元，基金總份額12.997億份，上市流通份額12.997億份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司，基金經(jīng)理孫偉，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共0家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共0家)。

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